基本面分析

什麼是基礎分析?

每個交易者都想知道價格的走向。然而,為了得到這個問題最現實的答案,不僅要觀察交易平台上的圖表,還要不斷地觀察世界正在發生的事情。

關鍵的公投、總統的評論或負面統計數據的公佈,都可能對國家匯率產生巨大影響。

您可能聽過類似的話:“英鎊因為新聞下跌了……歐元兌美元因為新聞上漲了……”。

如果一家知名公司本季度業績不佳,利潤低於預期,這將讓投資者感到不安:它的股票將不再那麼有吸引力,開始被拋售,股價將下跌。

美國長期的雨季會毀了棉花收成:棉花數量將會少於計劃,價格就會飆升。

所有這些都是與交易密不可分的重要因素,被稱為基本面分析。

應該考慮哪些事件?


經濟、地緣政治
社會現象

特定國家的經濟前景和市場情緒

自然災害

主要國家之間的戰爭和衝突時期

政治事件

按行業或國家公佈的重要統計數字

主要經濟指標

打開Realms FX 的經濟日曆,找到帶有兩個或三個感嘆號的新聞。這些是對相關國家的貨幣影響最大的統計數據的發表。

給予新手交易者的主要建議——關注實際數值與預測值之間的差異。
此外,不要忘記,可能會產生快速的價格逆轉,因此新聞交易也意味著創建快速的訂單(頭寸)。

美國長期的雨季會毀了棉花收成:棉花數量將會少於計劃,價格就會飆升。
所有這些都是與交易密不可分的重要因素,被稱為基本面分析。

更常見的情況是,您可以關注美國新聞(這些新聞對初學者來說最容易理解),您可以集中註意美元 – USD。如果美國的統計數據好於預期(好於分析師的預測),那麼請做好準備,歐元兌美元的匯率可能會下跌:是的,在這種情況下,美元匯率將會上升,但要注意,它是貨幣對中的第二位。因此,以美元計價的歐元價格將下跌。

建築許可

本質是什麼: 這份報告包括了美國政府每月發放的建築許可總數。

為什麼值得關注: 這一指標可以為未來經濟狀況提供重要線索。對於那些投資美元貨幣對的交易者來說,這份報告是一個重要的領先指標。

什麼時候公佈數據: 每個月17日至18日之間。

消費者信心指數 (CCI)

本質是什麼:CCI顯示了人們對當前和未來經濟形勢的樂觀程度。消費者會收到一份與他們未來的採買相關的調查報告,這些結果構成了CCI的基礎。

為什麼值得關注:強勁的消費者信心表明生活水平正在提高。這意味著人們可以花更多的錢。此外,它增加了國民經濟的周轉率,促進了國民經濟的增長,賦予了國家貨幣價值。

什麼時候公佈數據:每個月的最後一個星期二。

消費者物價指數(CPI)

本質是什麼:這個指標顯示了一個特定國家的生活成本發生了怎樣的變化:將對一系列消費品進行評估,包括食品和飲料、住房、交通和醫療保健。這些數據常被用於確定通貨膨脹水平。

為什麼值得關注:這是一個關鍵的滯後指標。交易者可以根據它預測潛在的利率變化,並據此制定交易計劃。

什麼時候公佈數據: 每月。

耐用品訂單

本質是什麼:該指標衡量的是生產和供應耐用品和大型商品(如發動機)的新的居民訂單數量。

為什麼值得關注:這個數據顯示了經濟增長率。訂單的數量可以反映出未來工廠的工作量。反過來,這又直接影響到銷售數據和員工的工作時間。

什麼時候公佈數據:在每個月的20號。

勞工成本指數

本質是什麼:該指標確定了工資水平的變化,以及所有非農業部門的獎金和工作福利。該報告的數據是根據一項雇主調查來收集的。

為什麼值得關注:這份報告與通貨膨脹數據有關。員工薪酬是公司的主要支出之一。美聯儲也在密切關注這一指數,並在很大程度上依賴它來選擇國家經濟政策的方向。

什麼時候公佈數據: 每個季度。

國內生產總值(GDP)

本質是什麼:這是一份衡量一個國家在一年或一個季度內生產的所有商品和服務總價值的報告。該數據的公佈可引起該國貨幣匯率的重大波動:不僅美國發布該數據,其他國家(加拿大、英國、日本等)也會發布。

為什麼值得關注:這是比較不同國家經濟增長率的好機會,還能對特定貨幣對的走勢做出預測。

什麼時候公佈數據: 每個季度。

新建築量

本質是什麼:該報告衡量的是上個月在建房屋的數量。

為什麼值得關注:這一指標與經濟增長率直接相關。例如,美國建築項目數量的不斷減少可能預示著即將到來的經濟衰退。與此同時,若該數據增加則可能表明該國經濟進入了一個積極時期,也將影響美元匯率。

什麼時候公佈數據:每個月的17號左右。

工業生產變化

本質是什麼:顯示一個國家在當月內生產了多少商品。一般來說,統計結果涉及工業公司、工廠、採礦和能源公司的財務結果。

為什麼值得關注:該數據被認為是同步指標。這意味著,這份報告捕捉到的任何變化是經濟領域中正在發生的事情。該數據的發表將指出觀察到哪些部門的增長:因此,有可能確定國家貨幣的當前趨勢。該指標提前反映了全國就業水平變化、平均收入、個人收入和通貨膨脹數據。

什麼時候公佈數據:每月11-12日。

初請失業金人數

本質是什麼:這個指標顯示了上個月有多少人失業。

為什麼值得關注:新申請越少,這個國家的經濟就越強大,勞動力市場就越穩定。高就業水平導致更高的消費支出和更高的GDP數據。因此,如果經濟日曆中的實際數值低於預期,美元兌日元的價格很可能下跌。

什麼時候公佈數據:每週的周四。

利率決策

本質是什麼:中央銀行控制著向其他國內商業銀行發放貸款的利率。這取決於外國投資者投資本國貨幣的利率水平。

為什麼值得關注:這個數值顯示了隨著時間的推移,經濟發生了怎樣的變化以及貨幣的吸引力和堅挺程度(例如,美元)。

什麼時候公佈數據:八個主要中央銀行(美聯儲、歐洲中央銀行、英國銀行、日本、瑞士、英格蘭、澳大利亞和新西蘭)按季度公佈。

貨幣供應量

本質是什麼:貨幣供應量衡量的是一個國家經濟中目前可供支出的金額。

為什麼值得關注:它是一個領先指標,可以讓投資者預測潛在的通脹水平,讓交易者了解央行進一步的政策。可用資金越多,這個國家就越有信心,對本國貨幣也越有利。

什麼時候公佈數據: 在美國是每週四。

非農就業人口(NFP)

本質是什麼:這份專業報告顯示了美國企業創造了多少就業崗位。調查結果按行業分組,但不包括農業部門的職位。

為什麼值得關注:較高的就業率可能預示著一個國家企業的擴張,將對股市產生影響。此外,潛在消費支出的增長也會導致經濟的增長。 NFP報告了工作時間和平均工資水平:數據若是增長,會導致更高的利率。如果數據好於預期,通常會給歐元/美元施壓。

什麼時候公佈數據:每個月的最後一個星期五。

生產者價格指數

本質是什麼:衡量國家生產者銷售產品的價格變化。該報告涵蓋所有內部生產,但不包括進口。

為什麼值得關注: 這是潛在通脹和經濟政策變化的信號。人們認為,生產者成本的任何增加都必然導致消費者價格上漲。隨著商品和服務成本的增加,生活水平將會下降,因此這份報告可以作為通貨膨脹的領先指標。

什麼時候公佈數據:每月一次,在NFP數據發布的下一周公佈。

零售銷售報告

本質是什麼:該指標衡量的是包括食品、服裝和汽車在內的零售商品價值的變化。

為什麼值得關注: 這是一個領先指標。零售業的顯著增長將為國家經濟帶來更多資金,增加通脹風險和央行干預的可能性。零售銷售下降可能表明經濟衰退即將來臨。

什麼時候公佈數據:每個月的13號。

貿易平衡

本質是什麼: 這是國家出口量和進口量之間的差額。當出口的價值遠遠超過進口的價值,就是貿易順差。反過來,當進口價值顯著高於出口價值時,就會產生貿易逆差。

為什麼值得關注: 該報告顯示國家經濟的滯後指標。此外,貿易赤字嚴重的國家可能積累大量債務,從而導致本國貨幣貶值。

什麼時候公佈數據: 每個月的19號。

失業率

本質是什麼: 數據顯示的是上個月全國失業人數。該指數本身的計算方法是用失業人數除以有能力就業的公民總數(不包括退休人員、兒童等)。

為什麼值得關注: 觸發“多米諾效應”的滯後指標。失業者可能會縮減開支,即進入國家的資金數量。這一比率可能導致GDP下降,並增加經濟衰退的可能性。反之亦然:低失業率可以被視為經濟增長的一個跡象。

什麼時候公佈數據: 在每個月的第一個星期四,與NFP數據同時發布。

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