基本面分析

什么是基础分析?

每个交易者都想知道价格的走向。然而,为了得到这个问题最现实的答案,不仅要观察交易平台上的图表,还要不断地观察世界正在发生的事情。

关键的公投、总统的评论或负面统计数据的公布,都可能对国家汇率产生巨大影响。

您可能听过类似的话:“英镑因为新闻下跌了……欧元兑美元因为新闻上涨了……”。

如果一家知名公司本季度业绩不佳,利润低于预期,这将让投资者感到不安:它的股票将不再那么有吸引力,开始被抛售,股价将下跌。

美国长期的雨季会毁了棉花收成:棉花数量将会少于计划,价格就会飙升。

所有这些都是与交易密不可分的重要因素,被称为基本面分析。

应该考虑哪些事件?


经济、地缘政治
社会现象

特定国家的经济前景和市场情绪

自然灾害

主要国家之间的战争和冲突时期

政治事件

按行业或国家公布的重要统计数字

主要经济指标

打开Realms FX 的经济日历,找到带有两个或三个感叹号的新闻。这些是对相关国家的货币影响最大的统计数据的发表。

给予新手交易者的主要建议——关注实际数值与预测值之间的差异。
此外,不要忘记,可能会产生快速的价格逆转,因此新闻交易也意味着创建快速的订单(头寸)。

美国长期的雨季会毁了棉花收成:棉花数量将会少于计划,价格就会飙升。
所有这些都是与交易密不可分的重要因素,被称为基本面分析。

更常见的情况是,您可以关注美国新闻(这些新闻对初学者来说最容易理解),您可以集中注意美元 – USD。如果美国的统计数据好于预期(好于分析师的预测),那么请做好准备,欧元兑美元的汇率可能会下跌:是的,在这种情况下,美元汇率将会上升,但要注意,它是货币对中的第二位。因此,以美元计价的欧元价格将下跌。

建筑许可

本质是什么: 这份报告包括了美国政府每月发放的建筑许可总数。

为什么值得关注: 这一指标可以为未来经济状况提供重要线索。对于那些投资美元货币对的交易者来说,这份报告是一个重要的领先指标。

什么时候公布数据: 每个月17日至18日之间。

消费者信心指数 (CCI)

本质是什么:CCI显示了人们对当前和未来经济形势的乐观程度。消费者会收到一份与他们未来的采买相关的调查报告,这些结果构成了CCI的基础。

为什么值得关注:强劲的消费者信心表明生活水平正在提高。这意味着人们可以花更多的钱。此外,它增加了国民经济的周转率,促进了国民经济的增长,赋予了国家货币价值。

什么时候公布数据:每个月的最后一个星期二。

消费者物价指数(CPI)

本质是什么:这个指标显示了一个特定国家的生活成本发生了怎样的变化:将对一系列消费品进行评估,包括食品和饮料、住房、交通和医疗保健。这些数据常被用于确定通货膨胀水平。

为什么值得关注:这是一个关键的滞后指标。交易者可以根据它预测潜在的利率变化,并据此制定交易计划。

什么时候公布数据: 每月。

耐用品订单

本质是什么:该指标衡量的是生产和供应耐用品和大型商品(如发动机)的新的居民订单数量。

为什么值得关注:这个数据显示了经济增长率。订单的数量可以反映出未来工厂的工作量。反过来,这又直接影响到销售数据和员工的工作时间。

什么时候公布数据:在每个月的20号。

劳工成本指数

本质是什么:该指标确定了工资水平的变化,以及所有非农业部门的奖金和工作福利。该报告的数据是根据一项雇主调查来收集的。

为什么值得关注:这份报告与通货膨胀数据有关。员工薪酬是公司的主要支出之一。美联储也在密切关注这一指数,并在很大程度上依赖它来选择国家经济政策的方向。

什么时候公布数据: 每个季度。

国内生产总值(GDP)

本质是什么:这是一份衡量一个国家在一年或一个季度内生产的所有商品和服务总价值的报告。该数据的公布可引起该国货币汇率的重大波动:不仅美国发布该数据,其他国家(加拿大、英国、日本等)也会发布。

为什么值得关注:这是比较不同国家经济增长率的好机会,还能对特定货币对的走势做出预测。

什么时候公布数据: 每个季度。

新建筑量

本质是什么:该报告衡量的是上个月在建房屋的数量。

为什么值得关注:这一指标与经济增长率直接相关。例如,美国建筑项目数量的不断减少可能预示着即将到来的经济衰退。与此同时,若该数据增加则可能表明该国经济进入了一个积极时期,也将影响美元汇率。

什么时候公布数据:每个月的17号左右。

工业生产变化

本质是什么:显示一个国家在当月内生产了多少商品。一般来说,统计结果涉及工业公司、工厂、采矿和能源公司的财务结果。

为什么值得关注:该数据被认为是同步指标。这意味着,这份报告捕捉到的任何变化是经济领域中正在发生的事情。该数据的发表将指出观察到哪些部门的增长:因此,有可能确定国家货币的当前趋势。该指标提前反映了全国就业水平变化、平均收入、个人收入和通货膨胀数据。

什么时候公布数据:每月11-12日。

初请失业金人数

本质是什么:这个指标显示了上个月有多少人失业。

为什么值得关注:新申请越少,这个国家的经济就越强大,劳动力市场就越稳定。高就业水平导致更高的消费支出和更高的GDP数据。因此,如果经济日历中的实际数值低于预期,美元兑日元的价格很可能下跌。

什么时候公布数据:每周的周四。

利率决策

本质是什么:中央银行控制着向其他国内商业银行发放贷款的利率。这取决于外国投资者投资本国货币的利率水平。

为什么值得关注:这个数值显示了随着时间的推移,经济发生了怎样的变化以及货币的吸引力和坚挺程度(例如,美元)。

什么时候公布数据:八个主要中央银行(美联储、欧洲中央银行、英国银行、日本、瑞士、英格兰、澳大利亚和新西兰)按季度公布。

货币供应量

本质是什么:货币供应量衡量的是一个国家经济中目前可供支出的金额。

为什么值得关注:它是一个领先指标,可以让投资者预测潜在的通胀水平,让交易者了解央行进一步的政策。可用资金越多,这个国家就越有信心,对本国货币也越有利。

什么时候公布数据: 在美国是每周四。

非农就业人口(NFP)

本质是什么:这份专业报告显示了美国企业创造了多少就业岗位。调查结果按行业分组,但不包括农业部门的职位。

为什么值得关注:较高的就业率可能预示着一个国家企业的扩张,将对股市产生影响。此外,潜在消费支出的增长也会导致经济的增长。NFP报告了工作时间和平均工资水平:数据若是增长,会导致更高的利率。如果数据好于预期,通常会给欧元/美元施压。

什么时候公布数据:每个月的最后一个星期五。

生产者价格指数

本质是什么:衡量国家生产者销售产品的价格变化。该报告涵盖所有内部生产,但不包括进口。

为什么值得关注: 这是潜在通胀和经济政策变化的信号。人们认为,生产者成本的任何增加都必然导致消费者价格上涨。随着商品和服务成本的增加,生活水平将会下降,因此这份报告可以作为通货膨胀的领先指标。

什么时候公布数据:每月一次,在NFP数据发布的下一周公布。

零售销售报告

本质是什么:该指标衡量的是包括食品、服装和汽车在内的零售商品价值的变化。

为什么值得关注: 这是一个领先指标。零售业的显著增长将为国家经济带来更多资金,增加通胀风险和央行干预的可能性。零售销售下降可能表明经济衰退即将来临。

什么时候公布数据:每个月的13号。

贸易平衡

本质是什么: 这是国家出口量和进口量之间的差额。当出口的价值远远超过进口的价值,就是贸易顺差。反过来,当进口价值显著高于出口价值时,就会产生贸易逆差。

为什么值得关注: 该报告显示国家经济的滞后指标。此外,贸易赤字严重的国家可能积累大量债务,从而导致本国货币贬值。

什么时候公布数据: 每个月的19号。

失业率

本质是什么: 数据显示的是上个月全国失业人数。该指数本身的计算方法是用失业人数除以有能力就业的公民总数(不包括退休人员、儿童等)。

为什么值得关注: 触发“多米诺效应”的滞后指标。失业者可能会缩减开支,即进入国家的资金数量。这一比率可能导致GDP下降,并增加经济衰退的可能性。反之亦然:低失业率可以被视为经济增长的一个迹象。

什么时候公布数据: 在每个月的第一个星期四,与NFP数据同时发布。

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